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福建師大財務處
當前位置:首頁  辦事指南

經費報銷業務統一報銷規范

時間:2019-05-17瀏覽:1370

  1.至財務處報賬前,經費報銷人需進入財務處綜合信息服務平臺,根據報銷需要,分類填寫日常報銷業務、國內旅費業務、借款業務、因公出國、會議費等經費申請模塊。流程可參考財務處《網上報賬系統操作指南》。填寫完畢后打印生成的預約單,由領導審簽、經辦人簽字后蓋所在學院院章,隨附報銷材料至財務處報銷。


  2.預約單審簽要求:

 ?。?)勞務費、專家咨詢費、課題經費負責人差旅費、≥5000元的設備購置費、因公臨時出國費用需所在學院分管領導或院長審簽;

 ?。?)其余經費可由經費負責人審簽。


  3.票據粘貼要求:

 ?。?)票據需在A4大小的粘貼單上平鋪粘貼,確保粘貼后粘貼單依然平整。單據數量較多時,可使用多張粘貼單;

 ?。?)報銷多種經紀業務時,請按辦公費、資料費、版面費、印刷費、材料費、差旅費、交通費等分類粘貼;

 ?。?)POS單據等附件需隨對應發票粘貼在同一粘貼單上;

 ?。?)不要將票據顛倒放置、粘貼;不要用訂書機訂票據;粘貼票據盡量用適量的膠水

 ?。?)單據分類不清晰,粘貼不規范的財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。

  具體要求及示例見票據粘貼注意事項


  4.報銷發票要求:

 ?。?)收款方應開具抬頭為福建師范大學的合法發票;

 ?。?)所有報銷發票需有兩位證明人簽字;

 ?。?)單張發票金額 ≥1000元或連號發票,應通過轉賬或刷卡方式支付。報銷時需提供銀行交易明細/POS單據或由財務處對公轉賬;

 ?。?)單張發票金額或連號發票合計金額 ≥10000元購置時需嚴格依照國家、省、學校的相關規定辦理,報銷時需提供業務合同等相關材料,否則不予辦理。

 ?。?)若發票內容僅為辦公費/材料費/資料費/印刷費等籠統內容,則需附對方單位提供的加蓋公章的銷貨清單。

 ?。?)若發票中銷貨單位與相關銀行交易明細或POS單據中體現的收款單位不一致時,需附對方單位提供的加蓋公章的情況說明。


  5.通過支付寶等第三方支付平臺,在淘寶、天貓、京東、去哪兒網、攜程網等網上商城購物,財務報銷材料要求如下:

 ?。?)收款方應開具抬頭為福建師范大學的合法發票;

 ?。?)商品交易訂單;

 ?。?)購物方轉賬至第三方支付平臺的銀行交易明細;

 ?。?)第三方支付平臺轉賬至收款方的交易電子回單;

 ?。?)所有購物結算必須使用公務卡。


  6.旅行社等中介服務機構開具收費項目為“代訂機票款”、“代訂住宿費”等票據,因代訂、代繳、預收、預付款等款項均屬于往來款性質,非實際支出憑證,不能作為支出報銷憑據。請我校師生消費時注意相關開票項目。電子客票行程單是機票購買、報銷的唯一憑證。——關于委托旅行社或中介服務機構代訂機票、酒店財務報賬的溫馨提示》(選擇到店付款


  7.其他要求:

 ?。?)外文報銷材料需付翻譯件,翻譯人簽字。外國發票需簽名承諾僅報銷一次。

 ?。?)科研經費報銷勞務費、差旅費必須攜帶科研經費成員名單復印件。


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