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福建師大財務處

借款流程

時間:2019-05-13瀏覽:800



  因公借款是指學校在日常經濟活動中暫付給單位或個人的各項公用開支的款項,包括暫付工程進度款、儀器設備購置款同创娱乐手机版、材料款、出國差旅費及訪學生活費等。


  材料

  1. 借款業務網絡預約單(經辦人簽字同创娱乐手机版、學院(部處同创娱乐手机版、中心)領導簽批并加蓋單位公章。若為科研項目的,還需項目負責人審核簽字。

  2. 相關證明材料(如合同復印件、借款原由等)


  注意

  1. 預借發票業務視同借款管理,款項必須在開票所屬自然年度(即公歷年度)內到賬。

凡預借發票的,經辦人、學院(部處、中心)主管領導、項目負責人等應督促款項及時到賬。

  1. 款實行一借一報,一借一清。借款不按規定時限核銷的,經相關部門催報仍未核銷的同创娱乐手机版,按照“前賬不清,后賬不借”的原則同创娱乐手机版,學校財務處將暫停借款經辦人辦理新的借款業務。若同一項目的借款超過最長核銷期限達三筆以上的,原則上將凍結該項目的借款業務。

涉及出國(出境)進修同创娱乐手机版、訪學同创娱乐手机版、出版費同创娱乐手机版、投標保證金借款、預借發票業務不按規定時限核銷借款的,經相關部門催報仍未核銷的,學校財務處從借款人薪資中扣還。

每月薪資留足福州市最低生活保障標準的費用外同创娱乐手机版,全部予以抵還借款同创娱乐手机版,直至扣足借款額或辦理核銷借款手續止。

  1. 借款沖銷時應提供合同書原件等證明材料同创娱乐手机版。

各項必須按規定時限核銷同创娱乐手机版,具體時限及證明材料如下表:

序號

內容

借款應提供的材料

核銷時限及應提供的材料

1

出國(出境)進修、訪學

出國(境)審批表復印件,并按相關職能部門審批金額辦理借款(限生活費)同创娱乐手机版。

應在回國(入境)之日起一個月內核銷。

憑出國(境)審批表原件、訪學通知原件、往返機票、出國(境)當日匯率表及出入境記錄復印件等相關材料核銷。

2

舉辦會議、培訓

會議同创娱乐手机版、培訓預算審批表、會議通知復印件同创娱乐手机版。

會議同创娱乐手机版、培訓結束后一個月內核銷同创娱乐手机版。

憑會議培訓通知原件同创娱乐手机版同创娱乐手机版、簽到表同创娱乐手机版、決算表、發票等相關材料核銷同创娱乐手机版。

3

出版費

辦理借款時提供出版合同復印件。

應在辦理之日起一年內核銷同创娱乐手机版。

核銷時提供出版合同原件及發票等相關材料同创娱乐手机版。

4

投標保證金

原則允許金額達1萬元以上的辦理借款。辦理借款時須提供招標文件復印件。

開標后一個月內核銷。

核銷時提供招標文件原件等相關材料。

5

物資采購

(含國內設備)

合同約定驗收合格后付款的(除網上超市采購外),不予借款,憑驗收單、發票(100%金額)、固定資產增加單同创娱乐手机版、合同原件同创娱乐手机版、會議紀要等相關材料辦理支付手續。

合同約定分期付款及網上超市采購,憑分期付款進度表同创娱乐手机版、會議紀要同创娱乐手机版、合同復印件等相關材料辦理借款手續。

驗收合格后一個月內辦理核銷。

核銷時提供驗收單、發票(100%金額)、會議紀要同创娱乐手机版、固定資產增加單及合同原件等相關材料。

6

進口設備采購

合同約定驗收合格后付款的,不予借款,憑驗收單同创娱乐手机版、發票(100%金額)、會議紀要、固定資產增加單及合同原件等相關材料辦理支付手續。

合同約定分期付款的,憑分期付款進度表、合同復印件、會議紀要等相關材料辦理借款手續。

驗收合格后一個月內辦理核銷。

核銷時提供驗收單、發票(100%金額)同创娱乐手机版、會議紀要、銀行外匯單、固定資產增加單及合同原件等相關材料。


7

維修工程

合同約定工程竣工驗收合格后付款的,不予借款,憑工程竣工驗收證書、合同原件、發票等相關材料辦理支付手續。

合同約定需支付進度款的,憑合同復印件、分期付款進度表、工程款支付申請單等相關材料辦理暫付手續。

工程竣工驗收合格后一個月內辦理核銷同创娱乐手机版。核銷時提供驗收單、合同原件、固定資產增加單、發票等相關材料。

余款根據工程結算審核報告、發票(結算審核數扣除已付工程款)、合同復印件、工程款支付申請單等相關材料支付(扣除質保金)。

備注:1萬元(含)以上的采購需簽訂采購合同同创娱乐手机版,納入招標范圍的須履行招標程序同创娱乐手机版。

涉及分批付款的,須提供分期付款進度表同创娱乐手机版。(進度表見附件1

  1. 借款經辦人校內跨學院(部處、中心)調動同创娱乐手机版、調離學?;蜣o職及退休前,必須沖銷或歸還其經手的所有借款。如果確實因特殊情況暫時無法核銷的,經所在學院(部處同创娱乐手机版、中心)主管領導批準,可由本單位其他教職工確認辦,并報學校財務處辦理相關手續。

  2. 國內差旅費、版面費、測試加工費同创娱乐手机版、協作費、1萬元以下投標保證金、100萬元以下的維修工程款原則上不予辦理款同创娱乐手机版。



附件1

分期付款進度表

日期

金額(元)

經辦人

審核人





















附件2

工程款支付申請單


(單位)

我單位工程(招標文件編號          )

單位工程情況介紹(施工單位據實填寫)

經現場管理單位審核后,工程已完成   工程量同创娱乐手机版,現申請按合同規定支付我方工程進度款的%。

施工單位(章):

施工隊負責人:

日  期:


現場管理單位管理意見:



現場管理(監理)單位(章) :

現場管理人員(監理)       :

日   期 :

建設單位意見:








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